| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 872.00 | 21 542.00 | 9 330.00 | 30 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 087.00 | 22 667.00 | 9 420.00 | 32 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
BZ Autres créances | 257 456.00 | 226 000.00 | 31 456.00 | 257 456.00 |
CF Disponibilités | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 086.00 | 226 000.00 | 89 086.00 | 315 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 172.00 | 248 667.00 | 98 505.00 | 347 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -184 616.00 | -164 715.00 | | -184 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 833.00 | -19 901.00 | | -32 833.00 |
DL TOTAL (I) | -216 349.00 | -183 516.00 | | -216 349.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 435.00 | 244 675.00 | | 262 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 1.00 | | 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 658.00 | 47 599.00 | | 23 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 591.00 | 14 537.00 | | 9 591.00 |
EA Autres dettes | | 1 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 854.00 | 308 485.00 | | 296 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 505.00 | 142 968.00 | | 98 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 216 972.00 | | 216 972.00 | 216 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 972.00 | | 216 972.00 | 216 972.00 |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 14 436.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 15 603.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 234.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 234.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | 15 369.00 | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 386.00 | -11 781.00 | | -16 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 851.00 | 387 138.00 | | 217 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 683.00 | 407 040.00 | | 250 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 833.00 | -19 901.00 | | -32 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 367.00 | | 720.00 | 31 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 152.00 | | 720.00 | 30 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 689.00 | 6 978.00 | | 15 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 564.00 | 6 978.00 | | 14 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
VB T. V. A. | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VC Groupe et associés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 305.00 | 156 305.00 | | 156 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 129.00 | 29 272.00 | 76 857.00 | 106 129.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 151.00 | 229 151.00 | | 229 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 617.00 | 301 527.00 | 90.00 | 301 617.00 |
VW T.V.A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 366.00 | 219 508.00 | 76 857.00 | 296 366.00 |