| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 562.00 | 891.00 | 21 671.00 | 22 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 437.00 | 10 262.00 | 9 175.00 | 19 437.00 |
BF Prêts | 139 933.00 | | 139 933.00 | 139 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 843.00 | | 90 843.00 | 90 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 764.00 | 11 153.00 | 425 611.00 | 436 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 891.00 | | 1 323 891.00 | 1 323 891.00 |
BZ Autres créances | 818 815.00 | | 818 815.00 | 818 815.00 |
CF Disponibilités | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 216.00 | | 71 216.00 | 71 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 445.00 | | 2 272 445.00 | 2 272 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 209.00 | 11 153.00 | 2 698 056.00 | 2 709 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 776.00 | | | 230 776.00 |
CU Autres participations | 163 990.00 | | 163 990.00 | 163 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 438 588.00 | 990 448.00 | | 1 438 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 363.00 | 448 140.00 | | 443 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 952.00 | 1 449 588.00 | | 1 892 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 068.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 408.00 | 52 709.00 | | 267 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 256.00 | 424 597.00 | | 443 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 62 044.00 | 115 000.00 | | 62 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 104.00 | 611 364.00 | | 805 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 056.00 | 2 060 952.00 | | 2 698 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 104.00 | 611 364.00 | | 805 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 068.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 388 449.00 | | 2 388 449.00 | 2 388 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 449.00 | | 2 388 449.00 | 2 388 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 321.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 959.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 508.00 | 24 799.00 | | 26 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 839.00 | 962.00 | | 21 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 839.00 | 962.00 | | 21 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 650.00 | -962.00 | | -4 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 872.00 | 32 850.00 | | 32 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 526.00 | 2 514 868.00 | | 2 920 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 162.00 | 2 066 727.00 | | 2 477 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 363.00 | 448 140.00 | | 443 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 868.00 | 91 088.00 | | 79 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 047.00 | | 69 718.00 | 367 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 714.00 | | 21 284.00 | 20 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 333.00 | | 48 433.00 | 346 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 832.00 | 6 321.00 | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 832.00 | 6 321.00 | | 4 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 408.00 | 267 408.00 | | 267 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 140.00 | 79 140.00 | | 79 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 795.00 | 82 795.00 | | 82 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
UP Prêts | 139 933.00 | 139 933.00 | | 139 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 843.00 | 90 843.00 | | 90 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 891.00 | 1 323 891.00 | | 1 323 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
VB T. V. A. | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VC Groupe et associés | 729 855.00 | 729 855.00 | | 729 855.00 |
VI Groupe et associés | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 216.00 | 71 216.00 | | 71 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 698.00 | 2 444 698.00 | | 2 444 698.00 |
VW T.V.A. | 246 022.00 | 246 022.00 | | 246 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 104.00 | 805 104.00 | | 805 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 768.00 | 23 638.00 | | 41 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 919.00 | 62 887.00 | | 121 919.00 |
ST Autres comptes | 551 617.00 | 436 633.00 | | 551 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 338.00 | 234 659.00 | | 215 338.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 171 082.00 | | |
YT Sous‐traitance | 464 072.00 | 405 329.00 | | 464 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 200.00 | 28 600.00 | | 31 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 531.00 | 2 057.00 | | 19 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 299.00 | 25 695.00 | | 61 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 160.00 | 256 098.00 | | 533 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 071.00 | 95 031.00 | | 151 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 384 146.00 | 1 168 108.00 | | 1 384 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |