| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 244 214.00 | 30 844.00 | 213 369.00 | 244 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 273.00 | 8 842.00 | 132 431.00 | 141 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 329.00 | 75 922.00 | 133 407.00 | 209 329.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 109 433.00 | | 109 433.00 | 109 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 841.00 | | 111 841.00 | 111 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 579.00 | 115 608.00 | 2 072 971.00 | 2 188 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 909.00 | | 1 483 909.00 | 1 483 909.00 |
BZ Autres créances | 3 414 150.00 | | 3 414 150.00 | 3 414 150.00 |
CF Disponibilités | 374 901.00 | | 374 901.00 | 374 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 570.00 | | 59 570.00 | 59 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 382 530.00 | | 5 382 530.00 | 5 382 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 571 109.00 | 115 608.00 | 7 455 501.00 | 7 571 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 274.00 | | | 221 274.00 |
CU Autres participations | 1 372 490.00 | | 1 372 490.00 | 1 372 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 264 999.00 | 1 781 952.00 | | 2 264 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 411.00 | 483 047.00 | | 31 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 410.00 | 2 275 999.00 | | 2 307 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 951.00 | 1 056 348.00 | | 1 940 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116 798.00 | 124 413.00 | | 2 116 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 914.00 | 266 805.00 | | 229 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 028.00 | 405 991.00 | | 460 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 399 410.00 | 279 940.00 | | 399 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 148 091.00 | 2 134 487.00 | | 5 148 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 455 501.00 | 4 410 486.00 | | 7 455 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 395 241.00 | 1 287 179.00 | | 3 395 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 562.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 665 698.00 | | 2 665 698.00 | 2 665 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 698.00 | | 2 665 698.00 | 2 665 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 354.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 068.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 555.00 | 31 132.00 | | 43 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 494.00 | 31 290.00 | | 6 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 494.00 | 31 290.00 | | 6 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 4 055.00 | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 24 109.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 28 164.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 468.00 | 3 127.00 | | 4 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 897.00 | 3 054 030.00 | | 2 809 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 487.00 | 2 570 982.00 | | 2 778 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 411.00 | 483 047.00 | | 31 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 863.00 | 88 891.00 | | 84 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 807.00 | | 474 433.00 | 2 015 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 650.00 | 1 593 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 660.00 | 2 188 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 010.00 | 594 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 393.00 | | 474 433.00 | 403 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612 414.00 | | | 1 612 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 254.00 | 71 354.00 | | 44 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 254.00 | 71 354.00 | | 44 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 914.00 | 229 914.00 | | 229 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 677.00 | 196 677.00 | | 196 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 410.00 | 399 410.00 | | 399 410.00 |
UP Prêts | 109 433.00 | 109 433.00 | | 109 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 841.00 | 111 841.00 | | 111 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 909.00 | 1 483 909.00 | | 1 483 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VB T. V. A. | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VC Groupe et associés | 3 350 974.00 | 3 350 974.00 | | 3 350 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 940 951.00 | 188 101.00 | 1 723 599.00 | 1 940 951.00 |
VI Groupe et associés | 2 116 798.00 | 2 116 798.00 | | 2 116 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 835.00 | | | 92 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 178 902.00 | 5 178 902.00 | | 5 178 902.00 |
VW T.V.A. | 184 711.00 | 184 711.00 | | 184 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 148 091.00 | 3 395 241.00 | 1 723 599.00 | 5 148 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 432.00 | 40 769.00 | | 52 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 702.00 | 70 833.00 | | 111 702.00 |
ST Autres comptes | 606 873.00 | 534 056.00 | | 606 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 824.00 | 246 736.00 | | 263 824.00 |
YT Sous‐traitance | 514 340.00 | 527 351.00 | | 514 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 712.00 | 46 368.00 | | 27 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 009.00 | 20 010.00 | | 22 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 441.00 | 60 779.00 | | 74 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 251.00 | 567 067.00 | | 448 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 427.00 | 150 458.00 | | 131 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 524 451.00 | 1 425 344.00 | | 1 524 451.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |