| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 838.00 | 6 945.00 | 146 893.00 | 153 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 800.00 | 37 309.00 | 99 491.00 | 136 800.00 |
AX Avances et acomptes | 112 755.00 | | 112 755.00 | 112 755.00 |
BF Prêts | 127 933.00 | | 127 933.00 | 127 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 991.00 | | 111 991.00 | 111 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 807.00 | 44 254.00 | 1 922 553.00 | 1 966 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 484.00 | | 1 114 484.00 | 1 114 484.00 |
BZ Autres créances | 1 222 071.00 | | 1 222 071.00 | 1 222 071.00 |
CF Disponibilités | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 933.00 | | 2 437 933.00 | 2 437 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 740.00 | 44 254.00 | 4 360 486.00 | 4 404 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 924.00 | | | 239 924.00 |
CU Autres participations | 1 323 490.00 | | 1 323 490.00 | 1 323 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 781 952.00 | 1 438 588.00 | | 1 781 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 047.00 | 443 363.00 | | 483 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 999.00 | 1 892 952.00 | | 2 275 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 348.00 | | | 1 056 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 413.00 | 31 407.00 | | 124 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 805.00 | 267 408.00 | | 266 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 991.00 | 443 256.00 | | 405 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 229 940.00 | 62 044.00 | | 229 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 487.00 | 805 104.00 | | 2 084 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 486.00 | 2 698 056.00 | | 4 360 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 179.00 | 805 104.00 | | 1 237 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 415 742.00 | | 2 415 742.00 | 2 415 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 742.00 | | 2 415 742.00 | 2 415 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 787.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 503.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 132.00 | 26 508.00 | | 31 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 290.00 | 17 189.00 | | 31 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 055.00 | 21 839.00 | | 4 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 164.00 | 21 839.00 | | 28 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 127.00 | -4 650.00 | | 3 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 170.00 | 32 872.00 | | 30 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 030.00 | 2 920 526.00 | | 3 054 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 982.00 | 2 477 162.00 | | 2 570 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 047.00 | 443 363.00 | | 483 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 891.00 | 79 868.00 | | 88 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 764.00 | | 1 799 868.00 | 436 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 563 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 826.00 | 1 966 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 826.00 | 403 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 998.00 | | 629 221.00 | 41 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 766.00 | | 1 170 648.00 | 394 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 153.00 | 34 787.00 | 1 686.00 | 11 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 153.00 | 34 787.00 | 1 686.00 | 11 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 805.00 | 266 805.00 | | 266 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 045.00 | 76 045.00 | | 76 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 940.00 | 229 940.00 | | 229 940.00 |
UP Prêts | 127 933.00 | 127 933.00 | | 127 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 991.00 | 111 991.00 | | 111 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 484.00 | 1 114 484.00 | | 1 114 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VB T. V. A. | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VC Groupe et associés | 1 175 340.00 | 1 175 340.00 | | 1 175 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 786.00 | 186 479.00 | 730 823.00 | 1 033 786.00 |
VI Groupe et associés | 124 413.00 | 124 413.00 | | 124 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 106 000.00 | | | 1 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 213.00 | | | 72 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 250.00 | 90 250.00 | | 90 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 730.00 | 2 666 730.00 | | 2 666 730.00 |
VW T.V.A. | 226 728.00 | 226 728.00 | | 226 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 487.00 | 1 237 179.00 | 730 823.00 | 2 084 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 769.00 | 41 768.00 | | 40 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 833.00 | 121 919.00 | | 70 833.00 |
ST Autres comptes | 534 056.00 | 551 617.00 | | 534 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 736.00 | 215 338.00 | | 246 736.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 258.00 | 171 082.00 | | 103 258.00 |
YT Sous‐traitance | 527 351.00 | 464 072.00 | | 527 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 368.00 | 31 200.00 | | 46 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 010.00 | 19 531.00 | | 20 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 779.00 | 61 299.00 | | 60 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 067.00 | 533 160.00 | | 567 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 458.00 | 151 071.00 | | 150 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 425 344.00 | 1 384 146.00 | | 1 425 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |