| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 244 214.00 | 55 265.00 | 188 948.00 | 244 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 143.00 | 25 173.00 | 270 969.00 | 296 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 882.00 | 136 635.00 | 265 247.00 | 401 882.00 |
BF Prêts | 91 433.00 | | 91 433.00 | 91 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 227.00 | | 164 227.00 | 164 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 138.00 | 217 074.00 | 2 386 063.00 | 2 603 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 608.00 | | 1 644 608.00 | 1 644 608.00 |
BZ Autres créances | 5 138 393.00 | | 5 138 393.00 | 5 138 393.00 |
CF Disponibilités | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 885.00 | | 79 885.00 | 79 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 884 190.00 | | 6 884 190.00 | 6 884 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 487 328.00 | 217 074.00 | 9 270 254.00 | 9 487 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 659.00 | | | 255 659.00 |
CU Autres participations | 1 405 240.00 | | 1 405 240.00 | 1 405 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 296 410.00 | 2 264 999.00 | | 2 296 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 783.00 | 31 411.00 | | 25 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 193.00 | 2 307 410.00 | | 2 333 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 726.00 | 1 940 951.00 | | 1 699 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999 320.00 | 2 116 798.00 | | 3 999 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 027.00 | 229 914.00 | | 238 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 176.00 | 460 028.00 | | 536 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 462 822.00 | 399 410.00 | | 462 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 937 061.00 | 5 148 091.00 | | 6 937 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 270 254.00 | 7 455 501.00 | | 9 270 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 722 791.00 | 3 395 241.00 | | 5 722 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 992 496.00 | | 2 992 496.00 | 2 992 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 496.00 | | 2 992 496.00 | 2 992 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 466.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 613.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 617.00 | 43 555.00 | | 58 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 6 494.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 6 494.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 488.00 | 1 950.00 | | 37 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 300.00 | 75.00 | | 9 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 788.00 | 2 025.00 | | 46 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 787.00 | 4 468.00 | | -46 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 458.00 | 2 809 897.00 | | 3 112 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 675.00 | 2 778 487.00 | | 3 086 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 783.00 | 31 411.00 | | 25 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 546.00 | 84 863.00 | | 84 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 579.00 | | 455 875.00 | 2 188 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 016.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 316.00 | 1 660 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 316.00 | 2 603 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 816.00 | | 347 423.00 | 594 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593 764.00 | | 108 452.00 | 1 593 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 608.00 | 101 466.00 | | 115 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 608.00 | 101 466.00 | | 115 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 027.00 | 238 027.00 | | 238 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 900.00 | 182 900.00 | | 182 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 822.00 | 462 822.00 | | 462 822.00 |
UP Prêts | 91 433.00 | 91 433.00 | | 91 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 227.00 | 164 227.00 | | 164 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 608.00 | 1 644 608.00 | | 1 644 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VB T. V. A. | 195 744.00 | 195 744.00 | | 195 744.00 |
VC Groupe et associés | 4 886 493.00 | 4 886 493.00 | | 4 886 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 666 493.00 | 452 223.00 | 1 214 270.00 | 1 666 493.00 |
VI Groupe et associés | 3 999 320.00 | 3 999 320.00 | | 3 999 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 459.00 | | | 318 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 885.00 | 79 885.00 | | 79 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 118 545.00 | 7 118 545.00 | | 7 118 545.00 |
VW T.V.A. | 238 377.00 | 238 377.00 | | 238 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 937 061.00 | 5 722 791.00 | 1 214 270.00 | 6 937 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 302.00 | 52 432.00 | | 66 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 597.00 | 111 702.00 | | 107 597.00 |
ST Autres comptes | 700 998.00 | 606 873.00 | | 700 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 341 722.00 | 263 824.00 | | 341 722.00 |
YT Sous‐traitance | 508 020.00 | 514 340.00 | | 508 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 554.00 | 27 712.00 | | 31 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 072.00 | 22 009.00 | | 13 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 374.00 | 74 441.00 | | 79 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 269.00 | 448 251.00 | | 590 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 375.00 | 131 427.00 | | 185 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 689 891.00 | 1 524 451.00 | | 1 689 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |