| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 950.00 | 39.00 | 5 911.00 | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 764.00 | 4 792.00 | 9 972.00 | 14 764.00 |
BF Prêts | 102 583.00 | | 102 583.00 | 102 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 760.00 | | 89 760.00 | 89 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 047.00 | 4 832.00 | 362 215.00 | 367 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 048.00 | | 920 048.00 | 920 048.00 |
BZ Autres créances | 709 687.00 | | 709 687.00 | 709 687.00 |
CF Disponibilités | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 737.00 | | 1 698 737.00 | 1 698 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 784.00 | 4 832.00 | 2 060 952.00 | 2 065 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 760.00 | | | 89 760.00 |
CU Autres participations | 153 990.00 | | 153 990.00 | 153 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 990 448.00 | 987 621.00 | | 990 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 140.00 | 2 827.00 | | 448 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 588.00 | 1 001 448.00 | | 1 449 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 068.00 | 50 635.00 | | 18 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 709.00 | 30 442.00 | | 52 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 597.00 | 339 288.00 | | 424 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 364.00 | 536 355.00 | | 611 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 952.00 | 1 537 803.00 | | 2 060 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 364.00 | 536 355.00 | | 611 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 068.00 | 50 635.00 | | 18 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 968 200.00 | | 1 968 200.00 | 1 968 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 200.00 | | 1 968 200.00 | 1 968 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 661.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 866.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 799.00 | 14 205.00 | | 24 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 483.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 1 121.00 | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 1 121.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | -1 121.00 | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 850.00 | 12 357.00 | | 32 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 868.00 | 715 760.00 | | 2 514 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 727.00 | 712 932.00 | | 2 066 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 140.00 | 2 827.00 | | 448 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 088.00 | 35 333.00 | | 91 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 393.00 | | 29 654.00 | 337 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 997.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 830.00 | | 13 884.00 | 6 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 563.00 | | 15 770.00 | 330 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171.00 | 3 661.00 | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171.00 | 3 661.00 | | 1 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 519.00 | 97 519.00 | | 97 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 579.00 | 148 579.00 | | 148 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UP Prêts | 102 583.00 | | 102 583.00 | 102 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |
UX Autres créances clients | 920 048.00 | 920 048.00 | | 920 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VB T. V. A. | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
VC Groupe et associés | 606 928.00 | 606 928.00 | | 606 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VP Divers | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 981.00 | 1 739 399.00 | 102 583.00 | 1 841 981.00 |
VW T.V.A. | 176 180.00 | 176 180.00 | | 176 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 364.00 | 611 364.00 | | 611 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 638.00 | 15 697.00 | | 23 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 887.00 | 18 237.00 | | 62 887.00 |
ST Autres comptes | 436 633.00 | 156 909.00 | | 436 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 659.00 | 122 365.00 | | 234 659.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171 082.00 | 204 705.00 | | 171 082.00 |
YT Sous‐traitance | 405 329.00 | 1 320.00 | | 405 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 600.00 | 9 240.00 | | 28 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 057.00 | 115.00 | | 2 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 695.00 | 15 812.00 | | 25 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 098.00 | 206 216.00 | | 256 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 031.00 | 22 581.00 | | 95 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 168 108.00 | 308 070.00 | | 1 168 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |