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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 730.00 | 12 169.00 | 12 561.00 | 24 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213.00 | 695.00 | 1 518.00 | 2 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 958.00 | 12 864.00 | 14 094.00 | 26 958.00 |
BP En cours de production de services | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BZ Autres créances | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
CF Disponibilités | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 101.00 | 12 864.00 | 39 237.00 | 52 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
FM Production stockée | | | 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 719.00 | |
GE Autres charges | | | 22 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 44 285.00 | | | 44 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 739.00 | | | 67 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 489.00 | | | 66 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 865.00 | | 15 093.00 | 11 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 850.00 | | 12 880.00 | 11 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 146.00 | 5 718.00 | | 7 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146.00 | 5 023.00 | | 7 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 180.00 | 4 538.00 | 7 642.00 | 12 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 914.00 | 11 272.00 | 7 642.00 | 18 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
ST Autres comptes | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 792.00 | | | 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 297.00 | | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672.00 | | | 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 865.00 | | | 36 865.00 |