| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BP En cours de production de services | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CF Disponibilités | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 659.00 | | 61 659.00 | 61 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 519.00 | | 72 519.00 | 72 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
DL TOTAL (I) | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 519.00 | | | 72 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 518.00 | | 105 518.00 | 105 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 518.00 | | 105 518.00 | 105 518.00 |
FM Production stockée | | | 7 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 227.00 | | | 113 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 177.00 | | | 96 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 228.00 | | 10 575.00 | 27 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 943.00 | 10 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 730.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 213.00 | 10 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213.00 | | 10 333.00 | 2 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 242.00 | 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
ST Autres comptes | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
YW Taxe professionnelle | -179.00 | | | -179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -179.00 | | | -179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 583.00 | | | 91 583.00 |