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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 228.00 | 26 943.00 | 285.00 | 27 228.00 |
BP En cours de production de services | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BZ Autres créances | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 61 029.00 | | 61 029.00 | 61 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 705.00 | | 66 705.00 | 66 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 933.00 | 26 943.00 | 66 990.00 | 93 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
DL TOTAL (I) | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 843.00 | | 97 843.00 | 97 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 843.00 | | 97 843.00 | 97 843.00 |
FM Production stockée | | | -6 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 826.00 | | | 91 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 192.00 | | | 80 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 078.00 | | 150.00 | 27 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 150.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 681.00 | 3 262.00 | | 23 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 510.00 | 3 220.00 | | 21 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171.00 | 42.00 | | 2 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295.00 | 25.00 | 270.00 | 295.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 898.00 | 4 898.00 | 16 000.00 | 20 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
ST Autres comptes | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 446.00 | | | 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 250.00 | | | 74 250.00 |