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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 730.00 | 21 510.00 | 3 220.00 | 24 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213.00 | 2 171.00 | 42.00 | 2 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 078.00 | 23 681.00 | 3 397.00 | 27 078.00 |
BP En cours de production de services | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 39 168.00 | | 39 168.00 | 39 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 638.00 | | 58 638.00 | 58 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 716.00 | 23 681.00 | 62 035.00 | 85 716.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
DL TOTAL (I) | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 035.00 | | | 62 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 067.00 | | 75 067.00 | 75 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 067.00 | | 75 067.00 | 75 067.00 |
FM Production stockée | | | 5 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 010.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 582.00 | | | 84 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 292.00 | | | 71 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 958.00 | | 120.00 | 26 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 120.00 | 15.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 649.00 | 5 032.00 | | 18 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 216.00 | 4 294.00 | | 17 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433.00 | 738.00 | | 1 433.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 923.00 | 7 803.00 | 120.00 | 7 923.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
ST Autres comptes | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 476.00 | | | 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 963.00 | | | 63 963.00 |