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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 730.00 | 17 216.00 | 7 514.00 | 24 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213.00 | 1 433.00 | 780.00 | 2 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 958.00 | 18 649.00 | 8 309.00 | 26 958.00 |
BP En cours de production de services | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BZ Autres créances | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CF Disponibilités | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 809.00 | 18 649.00 | 35 160.00 | 53 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845.00 | | | 845.00 |
DL TOTAL (I) | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 711.00 | | 64 711.00 | 64 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 711.00 | | 64 711.00 | 64 711.00 |
FM Production stockée | | | 3 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 733.00 | | | -6 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 802.00 | | | 67 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 957.00 | | | 66 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845.00 | | | 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 864.00 | 5 785.00 | | 12 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 169.00 | 5 047.00 | | 12 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695.00 | 738.00 | | 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 643.00 | 4 574.00 | 3 069.00 | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 992.00 | 10 923.00 | 3 069.00 | 13 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
ST Autres comptes | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 753.00 | | | 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 931.00 | | | 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 193.00 | | | 53 193.00 |