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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 512 427.00 | 273 469.00 | 17 238 958.00 | 17 512 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 470.00 | 3 030.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 515 927.00 | 273 939.00 | 17 241 988.00 | 17 515 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 251.00 | | 129 251.00 | 129 251.00 |
BZ Autres créances | 52 173.00 | | 52 173.00 | 52 173.00 |
CF Disponibilités | 255 680.00 | | 255 680.00 | 255 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 550.00 | | 440 550.00 | 440 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 956 477.00 | 273 939.00 | 17 682 538.00 | 17 956 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 091.00 | -2 580.00 | | 16 091.00 |
DL TOTAL (I) | 13 612.00 | -2 480.00 | | 13 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 749 305.00 | | | 15 749 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 881.00 | | | 1 766 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 3 000.00 | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
EA Autres dettes | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 029.00 | | | 82 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 668 927.00 | 3 000.00 | | 17 668 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 682 538.00 | 521.00 | | 17 682 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 643 750.00 | 3 000.00 | | 11 643 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 120.00 | | 636 120.00 | 636 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 120.00 | | 636 120.00 | 636 120.00 |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 357.00 | | | 636 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 266.00 | 2 580.00 | | 620 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 091.00 | -2 580.00 | | 16 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 515 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 515 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 515 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 515 927.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 273 939.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 273 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 467.00 | 206 467.00 | | 206 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575 531.00 | 15 117.00 | 1 560 414.00 | 1 575 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 029.00 | 82 029.00 | | 82 029.00 |
UX Autres créances clients | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 749 305.00 | 5 665 969.00 | 2 444 444.00 | 15 749 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 544.00 | | | 305 544.00 |
VP Divers | 129 251.00 | 129 251.00 | | 129 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 870.00 | 184 870.00 | | 184 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 668 926.00 | 6 025 176.00 | 4 004 858.00 | 17 668 926.00 |