| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 139 938.00 | | 4 139 938.00 | 4 139 938.00 |
AP Constructions | 13 372 489.00 | 528 222.00 | 12 844 267.00 | 13 372 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 678.00 | 1 136.00 | 8 542.00 | 9 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 522 105.00 | 529 358.00 | 16 992 747.00 | 17 522 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BZ Autres créances | 105 535.00 | | 105 535.00 | 105 535.00 |
CF Disponibilités | 70 131.00 | | 70 131.00 | 70 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 610.00 | | 184 610.00 | 184 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 706 715.00 | 529 358.00 | 17 177 357.00 | 17 706 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 13 502.00 | -2 580.00 | | 13 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 352.00 | 16 091.00 | | 52 352.00 |
DL TOTAL (I) | 65 963.00 | 13 612.00 | | 65 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 269 345.00 | 15 749 305.00 | | 15 269 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 615.00 | 1 766 881.00 | | 1 762 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 517.00 | 14 400.00 | | 36 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 739.00 | 41 194.00 | | 5 739.00 |
EA Autres dettes | 37 178.00 | 15 117.00 | | 37 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 111 394.00 | 17 668 927.00 | | 17 111 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 177 357.00 | 17 682 538.00 | | 17 177 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 394.00 | 6 025 177.00 | | 2 486 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 762 615.00 | | | 1 762 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 264.00 | | 573 264.00 | 573 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 264.00 | | 573 264.00 | 573 264.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 359.00 | 5 254.00 | | 20 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 274.00 | 636 357.00 | | 573 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 922.00 | 620 266.00 | | 520 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 352.00 | 16 091.00 | | 52 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 515 927.00 | | 4 146 116.00 | 17 515 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 139 938.00 | 17 522 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 139 938.00 | 17 522 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 515 927.00 | | 4 146 116.00 | 17 515 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 939.00 | 255 419.00 | | 273 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 939.00 | 255 419.00 | | 273 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 455.00 | 207 455.00 | | 207 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592 338.00 | 1 592 338.00 | | 1 592 338.00 |
UX Autres créances clients | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 269 345.00 | 644 345.00 | 2 444 444.00 | 15 269 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 535.00 | 105 535.00 | | 105 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 479.00 | 114 479.00 | | 114 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 111 394.00 | 2 486 394.00 | 2 444 444.00 | 17 111 394.00 |