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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 139 938.00 | | 4 139 938.00 | 4 139 938.00 |
AP Constructions | 12 085 210.00 | | 12 085 210.00 | 12 085 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 263 510.00 | | 16 263 510.00 | 16 263 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
BZ Autres créances | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
CF Disponibilités | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 266.00 | | 54 266.00 | 54 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 317 777.00 | | 16 317 777.00 | 16 317 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 140 107.00 | 65 853.00 | | 140 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 759.00 | 74 253.00 | | 122 759.00 |
DL TOTAL (I) | 262 976.00 | 140 217.00 | | 262 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 768 164.00 | 15 203 105.00 | | 14 768 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 673.00 | 1 319 612.00 | | 1 190 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 487.00 | 17 906.00 | | 36 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845.00 | 3 355.00 | | 845.00 |
EA Autres dettes | 58 632.00 | 30 217.00 | | 58 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 054 801.00 | 16 574 195.00 | | 16 054 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 317 777.00 | 16 714 412.00 | | 16 317 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 190 673.00 | | | 1 190 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 949 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 949 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 172.00 | 49 317.00 | | 46 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 288.00 | 923 574.00 | | 973 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 529.00 | 849 321.00 | | 850 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 759.00 | 74 253.00 | | 122 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 549 526.00 | | 10 506.00 | 17 549 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 560 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 560 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 549 526.00 | | 10 506.00 | 17 549 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 651.00 | 383 871.00 | | 912 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 651.00 | 383 871.00 | | 912 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 274.00 | | 225 274.00 | 225 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 571.00 | 46 172.00 | 965 399.00 | 1 011 571.00 |
UX Autres créances clients | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 768 164.00 | 754 274.00 | 2 444 444.00 | 14 768 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 333.00 | | | 458 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 051 341.00 | 846 778.00 | 3 635 117.00 | 16 051 341.00 |