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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 139 938.00 | | 4 139 938.00 | 4 139 938.00 |
AP Constructions | 13 372 489.00 | 1 681 333.00 | 11 691 156.00 | 13 372 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 560 033.00 | 1 681 333.00 | 15 878 700.00 | 17 560 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
CF Disponibilités | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 132.00 | | 64 132.00 | 64 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 624 164.00 | 1 681 333.00 | 15 942 831.00 | 17 624 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 262 866.00 | 140 107.00 | | 262 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 254.00 | 122 759.00 | | 135 254.00 |
DL TOTAL (I) | 398 230.00 | 262 976.00 | | 398 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 150 081.00 | 14 768 164.00 | | 14 150 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 766.00 | 1 190 673.00 | | 1 320 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 654.00 | 36 487.00 | | 18 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | 845.00 | | 375.00 |
EA Autres dettes | 54 726.00 | 58 632.00 | | 54 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 544 602.00 | 16 054 801.00 | | 15 544 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 942 831.00 | 16 317 777.00 | | 15 942 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 973 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 973 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 903.00 | 46 172.00 | | 54 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 167.00 | 973 288.00 | | 973 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 912.00 | 850 529.00 | | 837 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 254.00 | 122 759.00 | | 135 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 522.00 | 384 811.00 | | 1 296 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 522.00 | 384 811.00 | | 1 296 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320 766.00 | | | 1 320 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 726.00 | 46 172.00 | | 54 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 150 081.00 | 288 970.00 | 458 333.00 | 14 150 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 544 602.00 | 354 170.00 | 458 333.00 | 15 544 602.00 |