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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 139 938.00 | | 4 139 938.00 | 4 139 938.00 |
AP Constructions | 13 372 489.00 | 907 750.00 | 12 464 739.00 | 13 372 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 099.00 | 4 901.00 | 32 198.00 | 37 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 549 527.00 | 912 651.00 | 16 636 876.00 | 17 549 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 951.00 | 23 716.00 | 48 236.00 | 71 951.00 |
BZ Autres créances | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
CF Disponibilités | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 252.00 | 23 716.00 | 77 536.00 | 101 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 650 778.00 | 936 367.00 | 16 714 412.00 | 17 650 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 854.00 | 13 502.00 | | 65 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 253.00 | 52 352.00 | | 74 253.00 |
DL TOTAL (I) | 140 217.00 | 65 963.00 | | 140 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 203 105.00 | 15 269 345.00 | | 15 203 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 612.00 | 1 762 615.00 | | 1 319 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 906.00 | 36 517.00 | | 17 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 355.00 | 5 739.00 | | 3 355.00 |
EA Autres dettes | 30 217.00 | 37 178.00 | | 30 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 574 195.00 | 17 111 394.00 | | 16 574 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 714 412.00 | 17 177 357.00 | | 16 714 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 573.00 | | 923 573.00 | 923 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 573.00 | | 923 573.00 | 923 573.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 317.00 | 20 359.00 | | 49 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 574.00 | 573 274.00 | | 923 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 321.00 | 520 922.00 | | 849 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 253.00 | 52 352.00 | | 74 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 522 105.00 | | 27 421.00 | 17 522 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 549 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 549 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 522 105.00 | | 27 421.00 | 17 522 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 358.00 | 383 293.00 | | 529 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 358.00 | 383 293.00 | | 529 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 452.00 | | | 224 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125 377.00 | 30 217.00 | | 1 125 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
UX Autres créances clients | 48 235.00 | 48 236.00 | | 48 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 203 105.00 | 16 733.00 | 463 604.00 | 15 203 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 778.00 | | | 152 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 360.00 | 67 300.00 | | 67 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 574 195.00 | 68 211.00 | 463 604.00 | 16 574 195.00 |