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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 071.00 | | 57 071.00 | 57 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 675.00 | 7 039.00 | 11 636.00 | 18 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 828.00 | 76 054.00 | 101 775.00 | 177 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 252.00 | 83 093.00 | 688 159.00 | 771 252.00 |
BT Marchandises | 127 329.00 | | 127 329.00 | 127 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 031.00 | 96 055.00 | 711 976.00 | 808 031.00 |
BZ Autres créances | 416 695.00 | | 416 695.00 | 416 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 491.00 | | 47 491.00 | 47 491.00 |
CF Disponibilités | 90 822.00 | | 90 822.00 | 90 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 183.00 | | 87 183.00 | 87 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 550.00 | 96 055.00 | 1 481 495.00 | 1 577 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 802.00 | 179 148.00 | 2 169 654.00 | 2 348 802.00 |
CU Autres participations | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
DG Autres réserves | 198 265.00 | 198 250.00 | | 198 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 605.00 | 128 270.00 | | 300 605.00 |
DK Provisions réglementées | | 365.00 | | |
DL TOTAL (I) | 543 282.00 | 371 296.00 | | 543 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 313.00 | 400 100.00 | | 306 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 677.00 | 154 458.00 | | 141 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 246.00 | 653 067.00 | | 832 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 293.00 | 141 196.00 | | 184 293.00 |
EA Autres dettes | 78 425.00 | | | 78 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 418.00 | 89 601.00 | | 83 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 372.00 | 1 438 424.00 | | 1 626 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 654.00 | 1 809 720.00 | | 2 169 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 372.00 | 1 438 424.00 | | 1 626 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 920.00 | 19 501.00 | | 2 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 677.00 | | | 141 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 043.00 | | 32 656.00 | 869 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 662.00 | 57 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 667.00 | 771 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 752.00 | 517 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 253.00 | 196 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 823.00 | | | 535 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 101.00 | | 32 656.00 | 233 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 120.00 | | | 100 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 424.00 | 44 360.00 | 52 691.00 | 91 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 672.00 | 44 360.00 | 50 939.00 | 89 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
6T Sur comptes clients | 95 245.00 | 810.00 | | 95 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 245.00 | 810.00 | | 95 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 610.00 | 810.00 | 365.00 | 95 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 246.00 | 832 246.00 | | 832 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 418.00 | 83 418.00 | | 83 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
UX Autres créances clients | 693 621.00 | 693 621.00 | | 693 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 410.00 | 114 410.00 | | 114 410.00 |
VB T. V. A. | 153 616.00 | 153 616.00 | | 153 616.00 |
VC Groupe et associés | 252 351.00 | 252 351.00 | | 252 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 313.00 | 306 313.00 | | 306 313.00 |
VI Groupe et associés | 141 677.00 | 141 677.00 | | 141 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 572.00 | | | 77 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 183.00 | 87 183.00 | | 87 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 077.00 | 1 311 910.00 | 11 168.00 | 1 323 077.00 |
VW T.V.A. | 138 156.00 | 138 156.00 | | 138 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 372.00 | 1 626 372.00 | | 1 626 372.00 |