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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 147.00 | 58 768.00 | 14 378.00 | 73 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 525.00 | 61 968.00 | 20 556.00 | 82 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 937.00 | 6 870.00 | 2 105 067.00 | 2 111 937.00 |
BZ Autres créances | 451 398.00 | | 451 398.00 | 451 398.00 |
CF Disponibilités | 48 418.00 | | 48 418.00 | 48 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 686.00 | 6 870.00 | 2 606 815.00 | 2 613 686.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 211.00 | 68 839.00 | 2 627 371.00 | 2 696 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -4 841 955.00 | | | -4 841 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -845 669.00 | | | -845 669.00 |
DL TOTAL (I) | -5 687 625.00 | | | -5 687 625.00 |
DP Provisions pour risques | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 676 223.00 | | | 5 676 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 995.00 | | | 1 658 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
EA Autres dettes | 891 088.00 | | | 891 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 314 997.00 | | | 8 314 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 371.00 | | | 2 627 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 774.00 | | | 2 638 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 100.00 | 5 722 115.00 | 5 727 215.00 | 5 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 100.00 | 5 722 115.00 | 5 727 215.00 | 5 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 759 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 978 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 870.00 | |
GE Autres charges | | | 5 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 613 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -854 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -845 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 816 024.00 | | | 5 816 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 661 694.00 | | | 6 661 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -845 669.00 | | | -845 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 507.00 | | 2 017.00 | 80 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 129.00 | | 2 017.00 | 71 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 853.00 | 5 115.00 | | 56 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 653.00 | 5 115.00 | | 53 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
6T Sur comptes clients | 23 894.00 | 6 870.00 | 23 894.00 | 23 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 894.00 | 6 870.00 | 23 894.00 | 23 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 894.00 | 6 870.00 | 23 894.00 | 23 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 870.00 | 23 894.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 995.00 | 1 658 995.00 | | 1 658 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 088.00 | 891 088.00 | | 891 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 044.00 | 2 105 044.00 | | 2 105 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
VB T. V. A. | 65 357.00 | 65 357.00 | | 65 357.00 |
VC Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
VI Groupe et associés | 5 676 223.00 | | 5 676 223.00 | 5 676 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 874.00 | 361 874.00 | | 361 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 514.00 | 2 556 443.00 | 13 071.00 | 2 569 514.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 314 997.00 | 2 638 774.00 | 5 676 223.00 | 8 314 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
ST Autres comptes | 113 029.00 | | | 113 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
YT Sous‐traitance | 5 816 318.00 | | | 5 816 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 881.00 | | | 166 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 978 553.00 | | | 5 978 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |