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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 147.00 | 62 686.00 | 10 461.00 | 73 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 525.00 | 65 886.00 | 16 639.00 | 82 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 261.00 | | 1 792 261.00 | 1 792 261.00 |
BZ Autres créances | 554 190.00 | | 554 190.00 | 554 190.00 |
CF Disponibilités | 165 026.00 | | 165 026.00 | 165 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 478.00 | | 2 511 478.00 | 2 511 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 003.00 | 65 886.00 | 2 528 117.00 | 2 594 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -5 687 625.00 | -4 841 956.00 | | -5 687 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 037.00 | -845 669.00 | | -675 037.00 |
DL TOTAL (I) | -6 362 662.00 | -5 687 625.00 | | -6 362 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637.00 | 41 016.00 | | 1 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 203 770.00 | 5 676 224.00 | | 6 203 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 303.00 | 1 658 996.00 | | 1 554 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 600.00 | 47 673.00 | | 165 600.00 |
EA Autres dettes | 965 467.00 | 891 089.00 | | 965 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 890 778.00 | 8 314 997.00 | | 8 890 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 116.00 | 2 627 372.00 | | 2 528 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 008.00 | 2 638 774.00 | | 2 687 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 637.00 | 41 016.00 | | 1 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 221 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 221 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 237 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 318 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 000 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -669 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 850.00 | | | -5 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 337 697.00 | 5 816 025.00 | | 5 337 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 012 734.00 | 6 661 694.00 | | 6 012 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675 037.00 | -845 669.00 | | -675 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 147.00 | | | 73 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 969.00 | 3 918.00 | | 61 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 769.00 | 3 918.00 | | 58 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 303.00 | 1 554 303.00 | | 1 554 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 169 238.00 | 965 468.00 | 6 203 770.00 | 7 169 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 261.00 | 1 792 261.00 | | 1 792 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 190.00 | 554 190.00 | | 554 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 629.00 | 2 346 451.00 | 6 178.00 | 2 352 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 890 778.00 | 2 687 008.00 | 6 203 770.00 | 8 890 778.00 |