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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 424.00 | 42 311.00 | 5 113.00 | 47 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 802.00 | 45 511.00 | 11 291.00 | 56 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 004.00 | 47 361.00 | 638 644.00 | 686 004.00 |
BZ Autres créances | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
CF Disponibilités | 188 739.00 | | 188 739.00 | 188 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 877.00 | 47 361.00 | 881 516.00 | 928 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 679.00 | 92 872.00 | 892 807.00 | 985 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -6 486 886.00 | -6 362 662.00 | | -6 486 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 865.00 | -124 224.00 | | -81 865.00 |
DL TOTAL (I) | -6 568 751.00 | -6 486 886.00 | | -6 568 751.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 105.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 472 763.00 | 6 543 211.00 | | 6 472 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 890.00 | 601 143.00 | | 804 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 456.00 | 115 367.00 | | 183 456.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 461 558.00 | 7 260 171.00 | | 7 461 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 807.00 | 828 390.00 | | 892 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 405.00 | 4 905 871.00 | 4 917 276.00 | 11 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 405.00 | 4 905 871.00 | 4 917 276.00 | 11 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 984 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 320 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 048.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 058 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 998 814.00 | 3 863 670.00 | | 4 998 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080 679.00 | 3 987 895.00 | | 5 080 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 865.00 | -124 224.00 | | -81 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 031.00 | | 771.00 | 56 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 653.00 | | 771.00 | 46 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 440.00 | 3 070.00 | | 42 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 240.00 | 3 070.00 | | 39 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 105.00 | 7 048.00 | 62 153.00 | 55 105.00 |
6T Sur comptes clients | | 47 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 55 105.00 | 54 409.00 | 62 153.00 | 55 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 890.00 | 804 890.00 | | 804 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 485.00 | 74 485.00 | | 74 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
UX Autres créances clients | 638 644.00 | 638 644.00 | | 638 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 361.00 | | 47 361.00 | 47 361.00 |
VB T. V. A. | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VC Groupe et associés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VI Groupe et associés | 6 472 763.00 | 478 785.00 | 5 993 978.00 | 6 472 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 684.00 | 689 145.00 | 53 539.00 | 742 684.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 461 558.00 | 1 467 580.00 | 5 993 978.00 | 7 461 558.00 |