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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 511.00 | 45 564.00 | 5 947.00 | 51 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 889.00 | 48 764.00 | 12 125.00 | 60 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 377.00 | 43 301.00 | 940 077.00 | 983 377.00 |
BZ Autres créances | 404 363.00 | | 404 363.00 | 404 363.00 |
CF Disponibilités | 368 956.00 | | 368 956.00 | 368 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 147.00 | 43 301.00 | 1 716 846.00 | 1 760 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 036.00 | 92 065.00 | 1 728 971.00 | 1 821 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -6 568 751.00 | -6 486 886.00 | | -6 568 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 081.00 | -81 865.00 | | 540 081.00 |
DL TOTAL (I) | -6 028 670.00 | -6 568 751.00 | | -6 028 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 542 600.00 | 6 472 763.00 | | 6 542 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 481.00 | 804 890.00 | | 956 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 562.00 | 183 456.00 | | 242 562.00 |
EA Autres dettes | 15 999.00 | 450.00 | | 15 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 757 642.00 | 7 461 558.00 | | 7 757 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 971.00 | 892 807.00 | | 1 728 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 042.00 | 1 467 580.00 | | 1 215 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 515.00 | 6 466 170.00 | 6 540 685.00 | 74 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 515.00 | 6 466 170.00 | 6 540 685.00 | 74 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 772 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 504 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 277 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 711.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 837 193.00 | 4 998 814.00 | | 6 837 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 297 112.00 | 5 080 679.00 | | 6 297 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 081.00 | -81 865.00 | | 540 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 802.00 | | 4 087.00 | 56 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 424.00 | | 4 087.00 | 47 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 511.00 | 3 253.00 | | 45 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 311.00 | 3 253.00 | | 42 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 361.00 | | 4 060.00 | 47 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 361.00 | | 4 060.00 | 47 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 361.00 | | 4 060.00 | 47 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 481.00 | 956 481.00 | | 956 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 010.00 | 135 010.00 | | 135 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 347.00 | 93 347.00 | | 93 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
UX Autres créances clients | 940 077.00 | 940 077.00 | | 940 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 301.00 | | 43 301.00 | 43 301.00 |
VB T. V. A. | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VC Groupe et associés | 350 011.00 | 350 011.00 | | 350 011.00 |
VI Groupe et associés | 6 542 600.00 | | 6 542 600.00 | 6 542 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 919.00 | 1 344 440.00 | 49 479.00 | 1 393 919.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 757 642.00 | 1 215 042.00 | 6 542 600.00 | 7 757 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 345.00 | 13 519.00 | | 17 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 077.00 | 17 691.00 | | 19 077.00 |
ST Autres comptes | 102 285.00 | 86 639.00 | | 102 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 887.00 | 48 535.00 | | 53 887.00 |
YT Sous‐traitance | 5 329 021.00 | 4 167 894.00 | | 5 329 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 735.00 | 3 966.00 | | 6 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 080.00 | 17 485.00 | | 24 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 903.00 | 2 281.00 | | 14 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 036.00 | 120 558.00 | | 123 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 504 269.00 | 4 320 760.00 | | 5 504 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |