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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 653.00 | 39 239.00 | 7 413.00 | 46 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 031.00 | 42 439.00 | 13 591.00 | 56 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 185.00 | | 554 185.00 | 554 185.00 |
BZ Autres créances | 52 833.00 | | 52 833.00 | 52 833.00 |
CF Disponibilités | 204 987.00 | | 204 987.00 | 204 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 798.00 | | 814 798.00 | 814 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 829.00 | 42 439.00 | 828 389.00 | 870 829.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -6 362 661.00 | | | -6 362 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 224.00 | | | -124 224.00 |
DL TOTAL (I) | -6 486 886.00 | | | -6 486 886.00 |
DP Provisions pour risques | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 543 210.00 | | | 6 543 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 143.00 | | | 601 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 366.00 | | | 115 366.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 260 170.00 | | | 7 260 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 389.00 | | | 828 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 996.00 | | | 1 391 996.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 235.00 | 3 810 911.00 | 3 815 146.00 | 4 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 235.00 | 3 810 911.00 | 3 815 146.00 | 4 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 105.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 178.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 670.00 | | | 3 863 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 894.00 | | | 3 987 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 224.00 | | | -124 224.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 525.00 | | | 82 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 494.00 | 56 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 494.00 | 46 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 147.00 | | | 73 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 886.00 | 3 047.00 | 26 494.00 | 65 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 686.00 | 3 047.00 | 26 494.00 | 62 686.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 105.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 105.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 143.00 | 601 143.00 | | 601 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
UX Autres créances clients | 554 185.00 | 554 185.00 | | 554 185.00 |
VB T. V. A. | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VC Groupe et associés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VI Groupe et associés | 6 543 210.00 | 675 036.00 | 5 868 174.00 | 6 543 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 196.00 | 607 018.00 | 6 178.00 | 613 196.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 260 170.00 | 1 391 996.00 | 5 868 174.00 | 7 260 170.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
ST Autres comptes | 108 062.00 | | | 108 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
YT Sous‐traitance | 3 117 708.00 | | | 3 117 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 846.00 | | | 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 823.00 | | | 165 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 290 437.00 | | | 3 290 437.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |