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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 197 000.00 | | 1 197 000.00 | 1 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | -1.00 | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 833.00 | 10 056.00 | 121 776.00 | 131 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 452.00 | 10 055.00 | 1 339 397.00 | 1 349 452.00 |
BT Marchandises | 145 898.00 | | 145 898.00 | 145 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
BZ Autres créances | 151 005.00 | | 151 005.00 | 151 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CF Disponibilités | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 295.00 | | 346 295.00 | 346 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 747.00 | 10 055.00 | 1 685 692.00 | 1 695 747.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 973.00 | 93 973.00 | | 93 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 866.00 | 417 106.00 | | 21 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 811.00 | 35 820.00 | | -108 811.00 |
DL TOTAL (I) | 9 029.00 | 557 899.00 | | 9 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 176.00 | 251 236.00 | | 1 157 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 239.00 | 148 553.00 | | 243 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 978.00 | 105 913.00 | | 192 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 509.00 | 27 702.00 | | 24 509.00 |
EA Autres dettes | 58 761.00 | | | 58 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 663.00 | 533 405.00 | | 1 676 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 692.00 | 1 091 304.00 | | 1 685 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 123.00 | 347 388.00 | | 618 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 463.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 795.00 | | 529 748.00 | 1 837 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 335.00 | 17 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018 091.00 | 1 349 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 834 000.00 | 1 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 756.00 | 135 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 000.00 | | 363 000.00 | 1 668 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 805.00 | | 139 150.00 | 146 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 990.00 | | 27 598.00 | 22 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 196.00 | 11 324.00 | 144 465.00 | 143 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 196.00 | 11 324.00 | 144 465.00 | 143 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 978.00 | 192 978.00 | | 192 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 761.00 | 58 761.00 | | 58 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
UX Autres créances clients | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VB T. V. A. | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 176.00 | 98 636.00 | 399 714.00 | 1 157 176.00 |
VI Groupe et associés | 236 390.00 | 236 390.00 | | 236 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 209 395.00 | | | 1 209 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 799.00 | | | 55 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 646.00 | 94 646.00 | | 94 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 226.00 | 180 483.00 | 16 743.00 | 197 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 663.00 | 618 123.00 | 399 714.00 | 1 676 663.00 |