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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 197 000.00 | | 1 197 000.00 | 1 197 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 443.00 | 27 204.00 | 110 238.00 | 137 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 743.00 | 720.00 | 16 023.00 | 16 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 696.00 | 27 924.00 | 1 323 771.00 | 1 351 696.00 |
BT Marchandises | 170 183.00 | | 170 183.00 | 170 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
BZ Autres créances | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CF Disponibilités | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 240.00 | | 256 240.00 | 256 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 936.00 | 27 924.00 | 1 580 011.00 | 1 607 936.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 973.00 | | | 93 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 944.00 | | | -86 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
DL TOTAL (I) | 62 657.00 | | | 62 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 539.00 | | | 1 058 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 690.00 | | | 253 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 998.00 | | | 164 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
EA Autres dettes | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 354.00 | | | 1 517 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 011.00 | | | 1 580 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 965.00 | | | 557 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 452.00 | | 5 610.00 | 1 349 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 366.00 | 1 351 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 366.00 | 137 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 000.00 | | | 1 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 199.00 | | 5 610.00 | 135 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 055.00 | 17 149.00 | 27 204.00 | 10 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 055.00 | 17 149.00 | 27 204.00 | 10 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 998.00 | 164 998.00 | | 164 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
UX Autres créances clients | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VB T. V. A. | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 539.00 | 99 151.00 | 401 797.00 | 1 058 539.00 |
VI Groupe et associés | 253 690.00 | 253 690.00 | | 253 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 636.00 | | | 98 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 306.00 | 38 563.00 | 16 743.00 | 55 306.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 354.00 | 557 965.00 | 401 797.00 | 1 517 354.00 |