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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 197 000.00 | | 1 197 000.00 | 1 197 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 307.00 | 59 711.00 | 82 597.00 | 142 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 743.00 | 1 022.00 | 15 721.00 | 16 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 560.00 | 60 733.00 | 1 295 828.00 | 1 356 560.00 |
BT Marchandises | 169 356.00 | | 169 356.00 | 169 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 864.00 | | 43 864.00 | 43 864.00 |
BZ Autres créances | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CF Disponibilités | 263 045.00 | | 263 045.00 | 263 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 569.00 | | 490 569.00 | 490 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 129.00 | 60 733.00 | 1 786 397.00 | 1 847 129.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 973.00 | | | 93 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 867.00 | | | 134 867.00 |
DL TOTAL (I) | 270 048.00 | | | 270 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 984.00 | | | 986 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 539.00 | | | 248 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 012.00 | | | 169 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 021.00 | | | 94 021.00 |
EA Autres dettes | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 349.00 | | | 1 516 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 397.00 | | | 1 786 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 349.00 | | | 1 516 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 539.00 | | | 248 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 569.00 | | 991.00 | 1 355 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 000.00 | | | 1 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 316.00 | | 991.00 | 141 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 690.00 | 16 021.00 | | 43 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 690.00 | 16 021.00 | | 43 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 986 984.00 | 986 984.00 | | 986 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 012.00 | 169 012.00 | | 169 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 353.00 | 360 353.00 | | 360 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 984.00 | 54 984.00 | | 54 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 727.00 | 54 984.00 | 16 743.00 | 71 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 349.00 | 1 516 349.00 | | 1 516 349.00 |