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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 197 000.00 | | 1 197 000.00 | 1 197 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 307.00 | 73 110.00 | 69 197.00 | 142 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 743.00 | 1 268.00 | 15 475.00 | 16 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 560.00 | 74 378.00 | 1 282 182.00 | 1 356 560.00 |
BT Marchandises | 168 233.00 | | 168 233.00 | 168 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
BZ Autres créances | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CF Disponibilités | 158 039.00 | | 158 039.00 | 158 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 982.00 | | 394 982.00 | 394 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 542.00 | 74 378.00 | 1 677 164.00 | 1 751 542.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 973.00 | | | 93 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 074.00 | | | 174 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 957.00 | | | 110 957.00 |
DL TOTAL (I) | 381 005.00 | | | 381 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 373.00 | | | 897 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 143.00 | | | 148 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 538.00 | | | 196 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
EA Autres dettes | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 159.00 | | | 1 296 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 164.00 | | | 1 677 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 983.00 | | | 517 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 560.00 | | | 1 356 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 000.00 | | | 1 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 307.00 | | | 142 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 711.00 | 13 399.00 | | 59 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 711.00 | 13 399.00 | | 59 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 538.00 | 196 538.00 | | 196 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 249.00 | 202 249.00 | | 202 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 373.00 | 119 197.00 | 458 024.00 | 897 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 093.00 | 65 350.00 | 16 743.00 | 82 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 159.00 | 517 983.00 | 458 024.00 | 1 296 159.00 |