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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 197 000.00 | | 1 197 000.00 | 1 197 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 316.00 | 43 690.00 | 97 627.00 | 141 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 743.00 | 1 006.00 | 15 737.00 | 16 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 569.00 | 44 696.00 | 1 310 874.00 | 1 355 569.00 |
BT Marchandises | 211 557.00 | | 211 557.00 | 211 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
BZ Autres créances | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CF Disponibilités | 136 208.00 | | 136 208.00 | 136 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 741.00 | | 389 741.00 | 389 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 310.00 | 44 696.00 | 1 700 614.00 | 1 745 310.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 973.00 | | | 93 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 316.00 | | | -33 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 523.00 | | | 72 523.00 |
DL TOTAL (I) | 135 181.00 | | | 135 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 651.00 | | | 1 086 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 368.00 | | | 249 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 288.00 | | | 145 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
EA Autres dettes | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 434.00 | | | 1 565 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 614.00 | | | 1 700 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 450.00 | | | 653 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 696.00 | | 3 874.00 | 1 351 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 000.00 | | | 1 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 443.00 | | 3 874.00 | 137 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 204.00 | 16 485.00 | | 27 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 204.00 | 16 485.00 | | 27 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 288.00 | 145 288.00 | | 145 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
UX Autres créances clients | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VB T. V. A. | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 651.00 | 99 667.00 | 403 890.00 | 1 011 651.00 |
VI Groupe et associés | 249 368.00 | 249 368.00 | | 249 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 618.00 | 38 875.00 | 16 743.00 | 55 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 434.00 | 653 450.00 | 403 890.00 | 1 565 434.00 |