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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 272.00 | 3 123.00 | 1 150.00 | 4 272.00 |
AH Fonds commercial | 84 457.00 | | 84 457.00 | 84 457.00 |
AP Constructions | 74 614.00 | 60 890.00 | 13 725.00 | 74 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 400.00 | 108 990.00 | 65 410.00 | 174 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 467.00 | 55 484.00 | 76 983.00 | 132 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 680.00 | 228 487.00 | 242 194.00 | 470 680.00 |
BN En cours de production de biens | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BT Marchandises | 85 558.00 | | 85 558.00 | 85 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 770.00 | 3 119.00 | 136 651.00 | 139 770.00 |
BZ Autres créances | 40 969.00 | | 40 969.00 | 40 969.00 |
CF Disponibilités | 117 951.00 | | 117 951.00 | 117 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 522.00 | 3 119.00 | 390 403.00 | 393 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 202.00 | 231 606.00 | 632 596.00 | 864 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 011.00 | | | 169 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 212 805.00 | | | 212 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 804.00 | | | 190 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 626.00 | | | 134 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 001.00 | | | 87 001.00 |
EA Autres dettes | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 791.00 | | | 419 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 596.00 | | | 632 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 192.00 | | | 286 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 108.00 | | 80 573.00 | 390 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 729.00 | | | 88 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 909.00 | | 80 573.00 | 300 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 206.00 | 42 281.00 | | 186 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | 1 023.00 | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 107.00 | 41 257.00 | | 184 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | 1.00 | 5.00 |
6T Sur comptes clients | 1 891.00 | 1 666.00 | 438.00 | 1 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 891.00 | 1 666.00 | 438.00 | 1 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 897.00 | 1 666.00 | 439.00 | 1 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 666.00 | 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 626.00 | 134 626.00 | | 134 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 133 528.00 | 133 528.00 | | 133 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 804.00 | 57 204.00 | 133 600.00 | 190 804.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 559.00 | 185 318.00 | 240.00 | 185 559.00 |
VW T.V.A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 791.00 | 286 192.00 | 133 600.00 | 419 791.00 |