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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 272.00 | 4 146.00 | 126.00 | 4 272.00 |
AH Fonds commercial | 84 457.00 | | 84 457.00 | 84 457.00 |
AP Constructions | 74 614.00 | 63 707.00 | 10 907.00 | 74 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 252.00 | 135 879.00 | 46 373.00 | 182 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 717.00 | 75 516.00 | 59 201.00 | 134 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 290.00 | 279 248.00 | 268 042.00 | 547 290.00 |
BN En cours de production de biens | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BT Marchandises | 85 720.00 | | 85 720.00 | 85 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 869.00 | 2 234.00 | 90 635.00 | 92 869.00 |
BZ Autres créances | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
CF Disponibilités | 117 839.00 | | 117 839.00 | 117 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 111.00 | 2 234.00 | 330 877.00 | 333 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 401.00 | 281 482.00 | 598 919.00 | 880 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 416.00 | | | 204 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 026.00 | | | -9 026.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 203 779.00 | | | 203 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 577.00 | | | 234 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 246.00 | | | 98 246.00 |
EA Autres dettes | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 139.00 | | | 395 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 919.00 | | | 598 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 521.00 | | | 208 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 680.00 | | 76 609.00 | 470 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 729.00 | | | 88 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 481.00 | | 75 102.00 | 381 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 1 508.00 | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 487.00 | 50 761.00 | | 228 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | 1 023.00 | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 364.00 | 49 738.00 | | 225 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
6T Sur comptes clients | 3 119.00 | 250.00 | 1 135.00 | 3 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 119.00 | 250.00 | 1 135.00 | 3 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 124.00 | 250.00 | 1 135.00 | 3 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 1 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 87 507.00 | 87 507.00 | | 87 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VB T. V. A. | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 577.00 | 47 959.00 | 159 808.00 | 234 577.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 226.00 | 127 486.00 | 1 740.00 | 129 226.00 |
VW T.V.A. | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 139.00 | 208 521.00 | 159 808.00 | 395 139.00 |