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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
AH Fonds commercial | 84 457.00 | | 84 457.00 | 84 457.00 |
AP Constructions | 74 614.00 | 68 158.00 | 6 456.00 | 74 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 960.00 | 178 154.00 | 27 807.00 | 205 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 507.00 | 175 070.00 | 181 437.00 | 356 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 821.00 | 425 654.00 | 302 167.00 | 727 821.00 |
BN En cours de production de biens | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BT Marchandises | 94 846.00 | | 94 846.00 | 94 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 066.00 | 2 234.00 | 154 832.00 | 157 066.00 |
BZ Autres créances | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
CF Disponibilités | 203 566.00 | | 203 566.00 | 203 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 339.00 | 2 234.00 | 476 104.00 | 478 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 159.00 | 427 888.00 | 778 271.00 | 1 206 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 481.00 | | | 206 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 973.00 | | | 55 973.00 |
DK Provisions réglementées | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
DL TOTAL (I) | 274 083.00 | | | 274 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 983.00 | | | 175 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 036.00 | | | 103 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 536.00 | | | 130 536.00 |
EA Autres dettes | 83 594.00 | | | 83 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 188.00 | | | 504 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 271.00 | | | 778 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 575.00 | | | 386 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 135.00 | | 116 686.00 | 611 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 729.00 | | | 88 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 429.00 | | 116 653.00 | 520 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978.00 | | 32.00 | 1 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 437.00 | 81 217.00 | | 344 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 165.00 | 81 217.00 | | 340 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 036.00 | 103 036.00 | | 103 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 594.00 | 83 594.00 | | 83 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 151 670.00 | 151 670.00 | | 151 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 807.00 | 57 194.00 | 117 613.00 | 174 807.00 |
VI Groupe et associés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 461.00 | | | 62 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 071.00 | 169 935.00 | 7 136.00 | 177 071.00 |
VW T.V.A. | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 188.00 | 386 575.00 | 117 613.00 | 504 188.00 |