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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 514.00 | 507.00 | 1 021.00 |
AH Fonds commercial | 323 500.00 | | 323 500.00 | 323 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 450.00 | 16 514.00 | 13 936.00 | 30 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 764.00 | 11 644.00 | 24 119.00 | 35 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 534.00 | 28 673.00 | 364 862.00 | 393 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 717.00 | | 53 717.00 | 53 717.00 |
CF Disponibilités | 94 253.00 | | 94 253.00 | 94 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 222.00 | | 153 222.00 | 153 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 756.00 | 28 673.00 | 518 083.00 | 546 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 775.00 | | | 94 775.00 |
DL TOTAL (I) | 152 025.00 | | | 152 025.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 277.00 | | | 147 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 094.00 | | | 109 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 786.00 | | | 67 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 058.00 | | | 366 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 083.00 | | | 518 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 755.00 | | | 245 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 829 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 829 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 869.00 | | | 829 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 094.00 | | | 735 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 775.00 | | | 94 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 037.00 | | 10 498.00 | 383 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 521.00 | | | 324 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 716.00 | | 10 498.00 | 55 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 850.00 | 13 823.00 | 28 673.00 | 14 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 232.00 | 514.00 | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 568.00 | 13 591.00 | 28 159.00 | 14 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 277.00 | 26 974.00 | 120 303.00 | 147 277.00 |
VI Groupe et associés | 109 094.00 | 109 094.00 | | 109 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 517.00 | 53 717.00 | 2 800.00 | 56 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 058.00 | 245 755.00 | 120 303.00 | 366 058.00 |