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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 183.00 | 4 644.00 | 19 540.00 | 24 183.00 |
AH Fonds commercial | 323 500.00 | | 323 500.00 | 323 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 048.00 | 22 797.00 | 16 251.00 | 39 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 017.00 | 21 996.00 | 47 020.00 | 69 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 548.00 | 49 437.00 | 409 111.00 | 458 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 145.00 | | 93 145.00 | 93 145.00 |
BZ Autres créances | 43 087.00 | | 43 087.00 | 43 087.00 |
CF Disponibilités | 75 532.00 | | 75 532.00 | 75 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 364.00 | | 227 364.00 | 227 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 912.00 | 49 437.00 | 636 475.00 | 685 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
DH Report à nouveau | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 494.00 | | | 110 494.00 |
DL TOTAL (I) | 187 519.00 | | | 187 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 178.00 | | | 135 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 270.00 | | | 196 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 256.00 | | | 69 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 956.00 | | | 448 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 475.00 | | | 636 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 330.00 | | | 341 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 439 716.00 | | 1 439 716.00 | 1 439 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 716.00 | | 1 439 716.00 | 1 439 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452.00 | | | 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 977.00 | | | 1 441 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 483.00 | | | 1 331 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 494.00 | | | 110 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 534.00 | | 65 163.00 | 393 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 458 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 108 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 521.00 | | 23 162.00 | 324 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 213.00 | | 42 001.00 | 66 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 673.00 | 20 914.00 | 150.00 | 28 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 4 130.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 159.00 | 16 785.00 | 150.00 | 28 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 121.00 | 111 121.00 | | 111 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 256.00 | 69 256.00 | | 69 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 93 145.00 | 93 145.00 | | 93 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 178.00 | 27 552.00 | 107 626.00 | 135 178.00 |
VI Groupe et associés | 85 149.00 | 85 149.00 | | 85 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 241.00 | 140 441.00 | 2 800.00 | 143 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 956.00 | 341 330.00 | 107 626.00 | 448 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
ST Autres comptes | 121 684.00 | | | 121 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 370.00 | | | 73 370.00 |
YT Sous‐traitance | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 782.00 | | | 180 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |