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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 787.00 | 20 595.00 | 6 192.00 | 26 787.00 |
AH Fonds commercial | 323 500.00 | | 323 500.00 | 323 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 332.00 | 30 499.00 | 20 833.00 | 51 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 712.00 | 73 420.00 | 77 291.00 | 150 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 755.00 | 124 515.00 | 436 240.00 | 560 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
BZ Autres créances | 102 827.00 | | 102 827.00 | 102 827.00 |
CF Disponibilités | 107 378.00 | | 107 378.00 | 107 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 005.00 | | 283 005.00 | 283 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 760.00 | 124 515.00 | 719 245.00 | 843 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 441.00 | 130 269.00 | | 49 441.00 |
DH Report à nouveau | | 56 150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 898.00 | 113 022.00 | | 248 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 040.00 | 5 240.00 | | 4 040.00 |
DL TOTAL (I) | 303 479.00 | 305 781.00 | | 303 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 074.00 | 178 565.00 | | 180 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 050.00 | 68 888.00 | | 29 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 462.00 | 70 865.00 | | 89 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 181.00 | 54 419.00 | | 117 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 767.00 | 372 737.00 | | 415 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 245.00 | 678 518.00 | | 719 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 043.00 | | 26 709.00 | 564 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 997.00 | 560 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 197.00 | 208 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 683.00 | | 2 604.00 | 347 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 630.00 | | 24 101.00 | 211 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | 4.00 | 4 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 399.00 | 43 547.00 | 6 431.00 | 87 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 582.00 | 8 014.00 | | 12 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 817.00 | 35 533.00 | 6 431.00 | 74 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 462.00 | 89 462.00 | | 89 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 074.00 | 56 790.00 | 123 284.00 | 180 074.00 |
VI Groupe et associés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 875.00 | 95 875.00 | | 95 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 803.00 | 142 903.00 | 900.00 | 143 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 767.00 | 292 483.00 | 123 284.00 | 415 767.00 |