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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 183.00 | 12 582.00 | 11 602.00 | 24 183.00 |
AH Fonds commercial | 323 500.00 | | 323 500.00 | 323 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 063.00 | 28 932.00 | 22 131.00 | 51 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 801.00 | 45 885.00 | 93 916.00 | 139 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 043.00 | 87 399.00 | 476 644.00 | 564 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 235.00 | | 98 235.00 | 98 235.00 |
BZ Autres créances | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CF Disponibilités | 61 765.00 | | 61 765.00 | 61 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 874.00 | | 201 874.00 | 201 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 917.00 | 87 399.00 | 678 518.00 | 765 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 269.00 | 19 775.00 | | 130 269.00 |
DH Report à nouveau | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 022.00 | 110 494.00 | | 113 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DL TOTAL (I) | 305 781.00 | 187 519.00 | | 305 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 565.00 | 135 178.00 | | 178 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 888.00 | 196 270.00 | | 68 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 865.00 | 69 256.00 | | 70 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 419.00 | 48 251.00 | | 54 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 737.00 | 448 956.00 | | 372 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 518.00 | 636 475.00 | | 678 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 888.00 | | | 68 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 548.00 | | 105 495.00 | 458 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 683.00 | | | 347 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 064.00 | | 103 565.00 | 108 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 1 930.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 437.00 | 37 962.00 | 87 399.00 | 49 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 644.00 | 7 938.00 | 12 582.00 | 4 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 793.00 | 30 024.00 | 74 817.00 | 44 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 865.00 | 70 865.00 | | 70 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 98 235.00 | 98 235.00 | | 98 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 565.00 | 46 309.00 | 132 256.00 | 178 565.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 307.00 | | | 83 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 654.00 | 124 954.00 | 3 700.00 | 128 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 737.00 | 240 481.00 | 132 256.00 | 372 737.00 |