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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 486.00 | 25 435.00 | 2 051.00 | 27 486.00 |
AH Fonds commercial | 323 500.00 | | 323 500.00 | 323 500.00 |
AP Constructions | 3 996.00 | 270.00 | 3 726.00 | 3 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 934.00 | 40 770.00 | 34 164.00 | 74 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 647.00 | 117 918.00 | 316 728.00 | 434 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 999.00 | 184 393.00 | 684 606.00 | 868 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 858.00 | | 168 858.00 | 168 858.00 |
BZ Autres créances | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
CF Disponibilités | 61 891.00 | | 61 891.00 | 61 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 633.00 | | 393 633.00 | 393 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 631.00 | 184 393.00 | 1 078 238.00 | 1 262 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 339.00 | 49 441.00 | | 129 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 011.00 | 248 898.00 | | 244 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 840.00 | 4 040.00 | | 2 840.00 |
DL TOTAL (I) | 377 289.00 | 303 479.00 | | 377 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 024.00 | 180 074.00 | | 421 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 354.00 | 29 050.00 | | 6 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 747.00 | 89 462.00 | | 163 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 824.00 | 117 181.00 | | 109 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 949.00 | 415 767.00 | | 700 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 238.00 | 719 245.00 | | 1 078 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 755.00 | | 316 869.00 | 560 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 465.00 | 160.00 | 868 999.00 | 8 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 465.00 | 160.00 | 516 077.00 | 8 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 287.00 | | 699.00 | 350 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 534.00 | | 316 168.00 | 208 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934.00 | | 2.00 | 1 934.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 515.00 | 60 038.00 | 160.00 | 124 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 595.00 | 4 839.00 | | 20 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 919.00 | 55 199.00 | 160.00 | 103 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 747.00 | 163 747.00 | | 163 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 168 858.00 | 168 858.00 | | 168 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 024.00 | 97 050.00 | 273 172.00 | 421 024.00 |
VI Groupe et associés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 382.00 | | | 304 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 740.00 | 119 740.00 | | 119 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 955.00 | 300 055.00 | 900.00 | 300 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 949.00 | 376 975.00 | 273 172.00 | 700 949.00 |