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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 168 278.00 | | 168 278.00 | 168 278.00 |
BZ Autres créances | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CF Disponibilités | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 277.00 | | 50 277.00 | 50 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 555.00 | | 218 555.00 | 218 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168 278.00 | | 168 278.00 | 168 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
DL TOTAL (I) | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 053.00 | | | 160 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 883.00 | | | 161 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 555.00 | | | 218 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 278.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 168 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 053.00 | 26 796.00 | 106 152.00 | 160 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 883.00 | 28 626.00 | 106 152.00 | 161 883.00 |