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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 648.00 | | 173 648.00 | 173 648.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 159.00 | | 209 159.00 | 209 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 807.00 | | 382 807.00 | 382 807.00 |
CU Autres participations | 168 778.00 | | 168 778.00 | 168 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 332.00 | 11 672.00 | | 195 332.00 |
DL TOTAL (I) | 247 003.00 | 56 672.00 | | 247 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 942.00 | 160 053.00 | | 133 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 830.00 | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 804.00 | 161 883.00 | | 135 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 807.00 | 218 555.00 | | 382 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 749.00 | 28 626.00 | | 28 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 700.00 | 40 500.00 | | 200 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369.00 | 28 828.00 | | 5 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 332.00 | 11 672.00 | | 195 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 278.00 | | 5 371.00 | 168 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 278.00 | | 5 371.00 | 168 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 942.00 | 26 887.00 | 107 054.00 | 133 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 804.00 | 28 749.00 | 107 054.00 | 135 804.00 |