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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 032.00 | | 209 032.00 | 209 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 193 254.00 | | 193 254.00 | 193 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 254.00 | | 343 254.00 | 343 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 286.00 | | 552 286.00 | 552 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168 778.00 | | 168 778.00 | 168 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 97 503.00 | 2 172.00 | | 97 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 564.00 | 195 332.00 | | 295 564.00 |
DL TOTAL (I) | 442 567.00 | 247 003.00 | | 442 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 601.00 | 133 942.00 | | 107 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 1 862.00 | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 718.00 | 135 804.00 | | 109 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 286.00 | 382 807.00 | | 552 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 089.00 | 28 749.00 | | 29 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 284.00 | 200 700.00 | | 301 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 721.00 | 5 369.00 | | 5 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 564.00 | 195 332.00 | | 295 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 648.00 | | 35 384.00 | 173 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 648.00 | | 35 384.00 | 173 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 601.00 | 26 972.00 | 80 630.00 | 107 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 718.00 | 29 089.00 | 80 630.00 | 109 718.00 |