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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 828.00 | | 263 828.00 | 263 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 606.00 | | 432 606.00 | 432 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 94 773.00 | | 94 773.00 | 94 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 773.00 | | 244 773.00 | 244 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 378.00 | | 677 378.00 | 677 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168 778.00 | | 168 778.00 | 168 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 243 067.00 | 97 503.00 | | 243 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 705.00 | 295 564.00 | | 296 705.00 |
DL TOTAL (I) | 589 272.00 | 442 567.00 | | 589 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 033.00 | 107 601.00 | | 81 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 2 117.00 | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 106.00 | 109 718.00 | | 88 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 378.00 | 552 286.00 | | 677 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 126.00 | 29 089.00 | | 34 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 974.00 | 301 284.00 | | 301 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 269.00 | 5 721.00 | | 5 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 705.00 | 295 564.00 | | 296 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 032.00 | | 223 574.00 | 209 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 032.00 | | 223 574.00 | 209 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 828.00 | 263 828.00 | | 263 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 033.00 | 27 053.00 | 53 980.00 | 81 033.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 828.00 | 263 828.00 | | 263 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 106.00 | 34 126.00 | 53 980.00 | 88 106.00 |