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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 263.00 | | 289 263.00 | 289 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 040.00 | | 458 040.00 | 458 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 393 935.00 | | 393 935.00 | 393 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 935.00 | | 543 935.00 | 543 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 976.00 | | 1 001 976.00 | 1 001 976.00 |
CU Autres participations | 168 778.00 | | 168 778.00 | 168 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 243 067.00 | 243 067.00 | | 243 067.00 |
DH Report à nouveau | 146 705.00 | | | 146 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 184.00 | 296 705.00 | | 497 184.00 |
DL TOTAL (I) | 936 456.00 | 589 272.00 | | 936 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 251.00 | 81 033.00 | | 54 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 1 932.00 | | 2 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 915.00 | 141.00 | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 520.00 | 88 106.00 | | 65 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 976.00 | 677 378.00 | | 1 001 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 415.00 | 34 126.00 | | 38 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 141.00 | | 3 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 335.00 | 301 974.00 | | 506 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 151.00 | 5 270.00 | | 9 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 184.00 | 296 705.00 | | 497 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 606.00 | | 25 435.00 | 432 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 606.00 | | 25 435.00 | 432 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 263.00 | 289 263.00 | | 289 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 251.00 | 27 146.00 | 27 104.00 | 54 251.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 263.00 | 289 263.00 | | 289 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 520.00 | 38 415.00 | 27 104.00 | 65 520.00 |