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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 13 072 527.00 | | 13 072 527.00 | 13 072 527.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 035.00 | | 29 035.00 | 29 035.00 |
BZ Autres créances | 3 970 131.00 | | 3 970 131.00 | 3 970 131.00 |
CF Disponibilités | 1 031 973.00 | | 1 031 973.00 | 1 031 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 105 566.00 | | 18 105 566.00 | 18 105 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 116 566.00 | | 18 116 566.00 | 18 116 566.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 060 000.00 | 8 060 000.00 | | 8 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
DH Report à nouveau | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 492.00 | 1 278 564.00 | | 131 492.00 |
DL TOTAL (I) | 8 270 056.00 | 9 338 564.00 | | 8 270 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 697 617.00 | 6 846 753.00 | | 9 697 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 961.00 | 243 993.00 | | 11 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 032.00 | 160 703.00 | | 55 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 932.00 | 613 065.00 | | 77 932.00 |
EA Autres dettes | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 846 510.00 | 7 868 480.00 | | 9 846 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 116 566.00 | 17 207 044.00 | | 18 116 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 225 625.00 | 7 868 480.00 | | 8 225 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 992 539.00 | 6 846 753.00 | | 7 992 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 269 167.00 | |
FD Production vendue biens | | | 934 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 203 707.00 | |
FM Production stockée | | | 3 084 346.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 288 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 583 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | 4 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 394.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 283.00 | 613 065.00 | | 64 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 443.00 | 12 147 668.00 | | 4 387 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 950.00 | 10 869 103.00 | | 4 255 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 492.00 | 1 278 564.00 | | 131 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 500.00 | | 500.00 | 10 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 500.00 | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 992 539.00 | 7 992 539.00 | | 7 992 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705 078.00 | 84 194.00 | 344 603.00 | 1 705 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
VP Divers | 3 970 132.00 | 3 970 132.00 | | 3 970 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 933.00 | 77 933.00 | | 77 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 031.00 | 3 972 031.00 | | 3 972 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 846 510.00 | 8 225 626.00 | 344 603.00 | 9 846 510.00 |