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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
BN En cours de production de biens | 15 013 248.00 | | 15 013 248.00 | 15 013 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801 614.00 | | 801 614.00 | 801 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 595.00 | 4 783.00 | 3 812.00 | 8 595.00 |
BZ Autres créances | 7 764 101.00 | 5 093.00 | 7 759 008.00 | 7 764 101.00 |
CF Disponibilités | 80 973.00 | | 80 973.00 | 80 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 676 814.00 | 9 876.00 | 23 666 938.00 | 23 676 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 687 692.00 | 9 876.00 | 23 677 816.00 | 23 687 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 755 739.00 | | | 1 755 739.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 060 000.00 | 8 060 000.00 | | 8 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 784.00 | 178 344.00 | | 211 784.00 |
DH Report à nouveau | 34 405.00 | 49 037.00 | | 34 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 503.00 | 668 808.00 | | 391 503.00 |
DL TOTAL (I) | 8 697 693.00 | 8 956 190.00 | | 8 697 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 171 846.00 | 3 418 607.00 | | 10 171 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 525 528.00 | 1 117 340.00 | | 4 525 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 490.00 | 78 198.00 | | 282 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 91 100.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 980 122.00 | 4 705 331.00 | | 14 980 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 677 816.00 | 13 661 521.00 | | 23 677 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 270 122.00 | 4 390 065.00 | | 13 270 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 455 569.00 | 3 075 207.00 | | 8 455 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 399 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 399 021.00 | |
FM Production stockée | | | 11 604 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 006 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 304 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 093.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 238 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 809.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 628 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 126.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 246.00 | 500.00 | | 26 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 246.00 | | | -26 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 282 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 757 004.00 | 4 402 318.00 | | 14 757 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 365 500.00 | 3 733 509.00 | | 14 365 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 503.00 | 668 808.00 | | 391 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | 378.00 | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 10 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 378.00 | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 490.00 | 282 490.00 | | 282 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914 662.00 | 914 662.00 | | 914 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 455 569.00 | 8 455 569.00 | | 8 455 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 278.00 | 6 278.00 | 1 710 000.00 | 1 716 278.00 |
VI Groupe et associés | 3 610 867.00 | 3 610 867.00 | | 3 610 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 156.00 | | | 348 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 764 102.00 | 7 764 102.00 | | 7 764 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 781 357.00 | 7 780 979.00 | 378.00 | 7 781 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 980 123.00 | 13 270 123.00 | 1 710 000.00 | 14 980 123.00 |