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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 408 380.00 | | 3 408 380.00 | 3 408 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 739.00 | 4 783.00 | 956.00 | 5 739.00 |
BZ Autres créances | 8 280 366.00 | | 8 280 366.00 | 8 280 366.00 |
CF Disponibilités | 1 954 049.00 | | 1 954 049.00 | 1 954 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 655 304.00 | 4 783.00 | 13 650 521.00 | 13 655 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 666 304.00 | 4 783.00 | 13 661 521.00 | 13 666 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 755 739.00 | | | 1 755 739.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 060 000.00 | 8 060 000.00 | | 8 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 344.00 | 70 502.00 | | 178 344.00 |
DH Report à nouveau | 49 037.00 | -1 999 946.00 | | 49 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 808.00 | 2 156 824.00 | | 668 808.00 |
DL TOTAL (I) | 8 956 190.00 | 8 287 381.00 | | 8 956 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 418 607.00 | 2 598 942.00 | | 3 418 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 340.00 | 1 207 298.00 | | 1 117 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 198.00 | 22 984.00 | | 78 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 100.00 | 4 264 128.00 | | 91 100.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 323.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 705 331.00 | 8 093 677.00 | | 4 705 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 661 521.00 | 16 381 058.00 | | 13 661 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 390 065.00 | 7 359 893.00 | | 4 390 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 117 340.00 | | | 1 117 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 5 181 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 181 614.00 | |
FM Production stockée | | | -1 452 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 618.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 106 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 783.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 780.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 449.00 | 785 479.00 | | 282 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 318.00 | 6 201 652.00 | | 4 402 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 509.00 | 4 044 827.00 | | 3 733 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 808.00 | 2 156 824.00 | | 668 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 11 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 199.00 | 78 199.00 | | 78 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 101.00 | 91 101.00 | | 91 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914 745.00 | 914 745.00 | | 914 745.00 |
UX Autres créances clients | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 075 208.00 | 3 075 208.00 | | 3 075 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 400.00 | 28 135.00 | 76 911.00 | 343 400.00 |
VI Groupe et associés | 197 429.00 | 197 429.00 | | 197 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 122.00 | | | 409 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 280 367.00 | 6 530 367.00 | 1 750 000.00 | 8 280 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 287 781.00 | 6 532 041.00 | 1 755 740.00 | 8 287 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 705 331.00 | 4 390 066.00 | 76 911.00 | 4 705 331.00 |