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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BN En cours de production de biens | 4 860 790.00 | | 4 860 790.00 | 4 860 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 8 693 129.00 | | 8 693 129.00 | 8 693 129.00 |
CF Disponibilités | 2 426 306.00 | | 2 426 306.00 | 2 426 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 369 558.00 | | 16 369 558.00 | 16 369 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 381 058.00 | | 16 381 058.00 | 16 381 058.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 060 000.00 | 8 060 000.00 | | 8 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 502.00 | 63 928.00 | | 70 502.00 |
DH Report à nouveau | -1 999 946.00 | 14 635.00 | | -1 999 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156 824.00 | 131 492.00 | | 2 156 824.00 |
DL TOTAL (I) | 8 287 381.00 | 8 270 056.00 | | 8 287 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 598 942.00 | 9 697 617.00 | | 2 598 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 298.00 | 11 961.00 | | 1 207 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 984.00 | 55 032.00 | | 22 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 264 128.00 | 77 932.00 | | 4 264 128.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 3 965.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 093 677.00 | 9 846 510.00 | | 8 093 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 381 058.00 | 18 116 566.00 | | 16 381 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 359 893.00 | 8 225 625.00 | | 7 359 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 845 934.00 | 7 992 539.00 | | 1 845 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 777 000.00 | | 1 777 000.00 | 1 777 000.00 |
FD Production vendue biens | 11 666 666.00 | | 11 666 666.00 | 11 666 666.00 |
FG Production vendue services | 1 019 579.00 | | 1 019 579.00 | 1 019 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 463 246.00 | | 14 463 246.00 | 14 463 246.00 |
FM Production stockée | | | -9 479 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 983 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 268 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 085 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 817 689.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 729 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 942 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 785 479.00 | 64 283.00 | | 785 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 201 652.00 | 4 387 443.00 | | 6 201 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 827.00 | 4 255 950.00 | | 4 044 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 156 824.00 | 131 492.00 | | 2 156 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | 500.00 | 11 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 500.00 | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VC Groupe et associés | 8 596 689.00 | 8 596 689.00 | | 8 596 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 845 934.00 | 1 845 934.00 | | 1 845 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 008.00 | 19 223.00 | 475 767.00 | 753 008.00 |
VI Groupe et associés | 3 200 548.00 | 3 200 548.00 | | 3 200 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 351 863.00 | | | 1 351 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 442.00 | 93 442.00 | | 93 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 054 128.00 | 9 054 128.00 | | 9 054 128.00 |
VW T.V.A. | 2 264 128.00 | 2 264 128.00 | | 2 264 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 093 677.00 | 7 359 893.00 | 475 767.00 | 8 093 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 174.00 | | | 122 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
ST Autres comptes | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
YT Sous‐traitance | 172 197.00 | | | 172 197.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 715.00 | | | 122 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 480 341.00 | | | 2 480 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
ZE Dividendes | 2 139 500.00 | | | 2 139 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 051.00 | | | 226 051.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |