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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 9 988 181.00 | | 9 988 181.00 | 9 988 181.00 |
BT Marchandises | 222 503.00 | | 222 503.00 | 222 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 595.00 | | 108 595.00 | 108 595.00 |
BZ Autres créances | 4 047 479.00 | | 4 047 479.00 | 4 047 479.00 |
CF Disponibilités | 2 829 783.00 | | 2 829 783.00 | 2 829 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 196 544.00 | | 17 196 544.00 | 17 196 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 207 044.00 | | 17 207 044.00 | 17 207 044.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 060 000.00 | | | 8 060 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 564.00 | | | 1 278 564.00 |
DL TOTAL (I) | 9 338 564.00 | | | 9 338 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 846 753.00 | | | 6 846 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 993.00 | | | 243 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 703.00 | | | 160 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 065.00 | | | 613 065.00 |
EA Autres dettes | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 868 480.00 | | | 7 868 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 207 044.00 | | | 17 207 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 868 480.00 | | | 7 868 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 846 753.00 | | | 6 846 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
FM Production stockée | | | 9 988 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 125 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 567 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 918.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 209 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 127.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 017 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 891 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 065.00 | | | 613 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 147 668.00 | | | 12 147 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 869 103.00 | | | 10 869 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 564.00 | | | 1 278 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 703.00 | 160 703.00 | | 160 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 613 065.00 | 613 065.00 | | 613 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VB T. V. A. | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
VC Groupe et associés | 4 000 518.00 | 4 000 518.00 | | 4 000 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 846 753.00 | 6 846 753.00 | | 6 846 753.00 |
VI Groupe et associés | 243 993.00 | 243 993.00 | | 243 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 047 479.00 | 4 047 479.00 | | 4 047 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 868 480.00 | 7 868 480.00 | | 7 868 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 556.00 | | | 129 556.00 |
ST Autres comptes | 377.00 | | | 377.00 |
YT Sous‐traitance | 378 409.00 | | | 378 409.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 864 782.00 | | | 1 864 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 918.00 | | | 530 918.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |