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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 773.00 | 3 816.00 | 38 957.00 | 42 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 823.00 | 3 517.00 | 11 306.00 | 14 823.00 |
AH Fonds commercial | 23 600.00 | 2 613.00 | 20 987.00 | 23 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 439.00 | 19 796.00 | 191 643.00 | 211 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 753.00 | 29 742.00 | 290 011.00 | 319 753.00 |
BT Marchandises | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 312.00 | | 45 312.00 | 45 312.00 |
BZ Autres créances | 80 227.00 | | 80 227.00 | 80 227.00 |
CF Disponibilités | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 066.00 | | 63 066.00 | 63 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 944.00 | | 220 944.00 | 220 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 696.00 | 29 742.00 | 510 954.00 | 540 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 686.00 | | | -135 686.00 |
DL TOTAL (I) | -65 686.00 | | | -65 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 715.00 | | | 183 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 552.00 | | | 157 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
EA Autres dettes | 182 544.00 | | | 182 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 640.00 | | | 576 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 954.00 | | | 510 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 640.00 | | | 576 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 267.00 | | 1 101 267.00 | 1 101 267.00 |
FG Production vendue services | 213 557.00 | | 213 557.00 | 213 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 824.00 | | 1 314 824.00 | 1 314 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 742.00 | |
GE Autres charges | | | 13 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 064.00 | | | 1 391 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 749.00 | | | 1 526 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 686.00 | | | -135 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 319 752.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 773.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 118.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 742.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 816.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 552.00 | 157 552.00 | | 157 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 021.00 | 182 021.00 | | 182 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
UX Autres créances clients | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 575.00 | 37 185.00 | 146 390.00 | 183 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 043.00 | | | 233 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 036.00 | 59 036.00 | | 59 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 555.00 | 215 555.00 | | 215 555.00 |
VW T.V.A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 640.00 | 430 250.00 | 146 390.00 | 576 640.00 |