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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 773.00 | 12 372.00 | 30 401.00 | 42 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 823.00 | 6 482.00 | 8 341.00 | 14 823.00 |
AH Fonds commercial | 23 600.00 | 4 973.00 | 18 627.00 | 23 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 347.00 | 37 828.00 | 201 519.00 | 239 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 660.00 | 61 655.00 | 286 005.00 | 347 660.00 |
BT Marchandises | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
BZ Autres créances | 78 373.00 | | 78 373.00 | 78 373.00 |
CF Disponibilités | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 861.00 | | 69 861.00 | 69 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 320.00 | | 259 320.00 | 259 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 980.00 | 61 655.00 | 545 325.00 | 606 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 686.00 | | | -135 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 910.00 | -135 686.00 | | 3 910.00 |
DL TOTAL (I) | -61 776.00 | -65 686.00 | | -61 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 498.00 | 183 715.00 | | 146 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 652.00 | 157 552.00 | | 146 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 206.00 | 52 829.00 | | 101 206.00 |
EA Autres dettes | 212 745.00 | 182 544.00 | | 212 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 100.00 | 576 640.00 | | 607 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 325.00 | 510 954.00 | | 545 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 306.00 | 430 250.00 | | 498 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 814.00 | | 1 293 814.00 | 1 293 814.00 |
FG Production vendue services | 244 494.00 | | 244 494.00 | 244 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 308.00 | | 1 538 308.00 | 1 538 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 913.00 | |
GE Autres charges | | | 13 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 1 193.00 | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 595.00 | 1 193.00 | | 3 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258.00 | -1 193.00 | | 1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 689.00 | 1 391 064.00 | | 1 628 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 779.00 | 1 526 749.00 | | 1 624 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 910.00 | -135 685.00 | | 3 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 753.00 | | 30 793.00 | 319 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 885.00 | 347 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 885.00 | 239 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 439.00 | | 30 793.00 | 211 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 742.00 | 31 913.00 | | 29 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 816.00 | 8 556.00 | | 3 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130.00 | 5 325.00 | | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 796.00 | 18 032.00 | | 19 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 652.00 | 146 652.00 | | 146 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 745.00 | 212 745.00 | | 212 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
UX Autres créances clients | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
VB T. V. A. | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 390.00 | 37 596.00 | 108 794.00 | 146 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 861.00 | 69 861.00 | | 69 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 511.00 | 225 511.00 | | 225 511.00 |
VW T.V.A. | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 100.00 | 498 306.00 | 108 794.00 | 607 100.00 |