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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 773.00 | 37 757.00 | 5 016.00 | 42 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
AH Fonds commercial | 23 600.00 | 12 053.00 | 11 547.00 | 23 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 955.00 | 97 978.00 | 178 977.00 | 276 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 700.00 | 162 611.00 | 215 090.00 | 377 700.00 |
BT Marchandises | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 72 235.00 | | 72 235.00 | 72 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 168.00 | | 100 168.00 | 100 168.00 |
CF Disponibilités | 536 930.00 | | 536 930.00 | 536 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 251.00 | | 62 251.00 | 62 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 257.00 | | 801 257.00 | 801 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 958.00 | 162 611.00 | 1 016 347.00 | 1 178 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
DH Report à nouveau | | -31 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 639.00 | 73 716.00 | | 214 639.00 |
DL TOTAL (I) | 327 156.00 | 112 517.00 | | 327 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 933.00 | 165 987.00 | | 116 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 551.00 | 138 857.00 | | 112 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 700.00 | 97 158.00 | | 113 700.00 |
EA Autres dettes | 346 007.00 | 265 463.00 | | 346 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 191.00 | 667 465.00 | | 689 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 347.00 | 779 981.00 | | 1 016 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 457.00 | 549 141.00 | | 630 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 904.00 | | 1 447 904.00 | 1 447 904.00 |
FG Production vendue services | 272 281.00 | | 272 281.00 | 272 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 185.00 | | 1 720 185.00 | 1 720 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 567.00 | |
GE Autres charges | | | 14 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 827.00 | 18 352.00 | | 9 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 478.00 | 11 732.00 | | 13 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 486.00 | 13 290.00 | | 14 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 486.00 | 121 724.00 | | 14 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 12 344.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 352.00 | 85 902.00 | | 2 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676.00 | 98 245.00 | | 2 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 810.00 | 23 478.00 | | 11 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 265.00 | 1 617 381.00 | | 1 792 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 626.00 | 1 543 666.00 | | 1 577 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 639.00 | 73 716.00 | | 214 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 814.00 | | 56 406.00 | 323 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 19 550.00 | 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168.00 | 2 352.00 | 377 700.00 | 168.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 352.00 | 276 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 901.00 | | 56 406.00 | 222 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 044.00 | 38 567.00 | | 124 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 484.00 | 8 273.00 | | 29 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 105.00 | 4 771.00 | | 22 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 455.00 | 25 523.00 | | 72 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 551.00 | 112 551.00 | | 112 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 007.00 | 346 007.00 | | 346 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 262.00 | 57 528.00 | 58 734.00 | 116 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187.00 | | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 569.00 | 62 569.00 | | 62 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 251.00 | 62 251.00 | | 62 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 435.00 | 157 435.00 | | 157 435.00 |
VW T.V.A. | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 191.00 | 630 457.00 | 58 734.00 | 689 191.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |