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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 773.00 | 29 484.00 | 13 289.00 | 42 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 823.00 | 12 412.00 | 2 411.00 | 14 823.00 |
AH Fonds commercial | 23 600.00 | 9 693.00 | 13 907.00 | 23 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 901.00 | 72 455.00 | 150 446.00 | 222 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 814.00 | 124 044.00 | 199 770.00 | 323 814.00 |
BT Marchandises | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
BZ Autres créances | 50 935.00 | | 50 935.00 | 50 935.00 |
CF Disponibilités | 437 448.00 | | 437 448.00 | 437 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 828.00 | | 40 828.00 | 40 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 148.00 | | 578 148.00 | 578 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 962.00 | 124 044.00 | 777 918.00 | 901 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 199.00 | -131 776.00 | | -31 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 716.00 | 577.00 | | 73 716.00 |
DL TOTAL (I) | 112 517.00 | -61 199.00 | | 112 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 987.00 | 203 165.00 | | 165 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 794.00 | 101 426.00 | | 136 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 158.00 | 132 656.00 | | 97 158.00 |
EA Autres dettes | 265 463.00 | 210 281.00 | | 265 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 402.00 | 647 527.00 | | 665 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 918.00 | 586 328.00 | | 777 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 141.00 | 482 193.00 | | 549 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 569.00 | | 1 164 569.00 | 1 164 569.00 |
FG Production vendue services | 222 759.00 | | 222 759.00 | 222 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 327.00 | | 1 387 327.00 | 1 387 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 873.00 | |
GE Autres charges | | | 12 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 290.00 | 220.00 | | 13 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 433.00 | 8 039.00 | | 108 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 724.00 | 8 259.00 | | 121 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 344.00 | 5 384.00 | | 12 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 902.00 | 9 576.00 | | 85 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 245.00 | 14 960.00 | | 98 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 478.00 | -6 701.00 | | 23 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 381.00 | 1 374 924.00 | | 1 617 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 666.00 | 1 374 347.00 | | 1 543 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 716.00 | 577.00 | | 73 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 517.00 | | 83 322.00 | 364 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | 19 718.00 | 26 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 250.00 | 97 775.00 | 323 814.00 | 26 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 775.00 | 222 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 603.00 | | 65 072.00 | 255 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 718.00 | | 18 250.00 | 27 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 044.00 | 32 873.00 | 11 873.00 | 103 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 928.00 | 8 556.00 | | 20 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 780.00 | 5 325.00 | | 16 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 336.00 | 18 992.00 | 11 873.00 | 65 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 794.00 | 136 794.00 | | 136 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 463.00 | 265 463.00 | | 265 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
UX Autres créances clients | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 335.00 | 49 074.00 | 116 261.00 | 165 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 754.00 | | | 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 355.00 | 140 355.00 | | 140 355.00 |
VW T.V.A. | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 402.00 | 549 141.00 | 116 261.00 | 665 402.00 |