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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 773.00 | 20 928.00 | 21 845.00 | 42 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 823.00 | 9 447.00 | 5 376.00 | 14 823.00 |
AH Fonds commercial | 23 600.00 | 7 333.00 | 16 267.00 | 23 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 603.00 | 65 336.00 | 190 267.00 | 255 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 517.00 | 103 044.00 | 261 472.00 | 364 517.00 |
BT Marchandises | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BZ Autres créances | 74 989.00 | | 74 989.00 | 74 989.00 |
CF Disponibilités | 157 586.00 | | 157 586.00 | 157 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 854.00 | | 75 854.00 | 75 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 855.00 | | 324 855.00 | 324 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 372.00 | 103 044.00 | 586 328.00 | 689 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 776.00 | -135 686.00 | | -131 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577.00 | 3 910.00 | | 577.00 |
DL TOTAL (I) | -61 199.00 | -61 776.00 | | -61 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 165.00 | 146 498.00 | | 203 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 426.00 | 138 483.00 | | 101 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 656.00 | 101 206.00 | | 132 656.00 |
EA Autres dettes | 210 281.00 | 212 745.00 | | 210 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 527.00 | 598 931.00 | | 647 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 328.00 | 537 155.00 | | 586 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 193.00 | 498 306.00 | | 482 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 519.00 | | 1 103 519.00 | 1 103 519.00 |
FG Production vendue services | 197 831.00 | | 197 831.00 | 197 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 351.00 | | 1 301 351.00 | 1 301 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 389.00 | |
GE Autres charges | | | 11 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 2 087.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 039.00 | 2 766.00 | | 8 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 259.00 | 4 853.00 | | 8 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 384.00 | 709.00 | | 5 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 576.00 | 2 886.00 | | 9 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 960.00 | 3 595.00 | | 14 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 701.00 | 1 258.00 | | -6 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 924.00 | 1 628 689.00 | | 1 374 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 347.00 | 1 624 779.00 | | 1 374 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577.00 | 3 910.00 | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 660.00 | | 26 483.00 | 347 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 27 718.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | 9 576.00 | 364 517.00 | 50.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 576.00 | 255 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 347.00 | | 25 833.00 | 239 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 118.00 | | 650.00 | 27 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 655.00 | 41 389.00 | | 61 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 372.00 | 8 556.00 | | 12 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 455.00 | 5 325.00 | | 11 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 828.00 | 27 508.00 | | 37 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
UX Autres créances clients | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VB T. V. A. | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VP Divers | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 542.00 | 186 542.00 | | 186 542.00 |